Portale Trasparenza Comune di Nettuno - ragioneria - Gestione rapporti con la Tesoreria

Il portale della Trasparenza conforme al D.Lgs. 33/2013 - "Amministrazione Trasparente"

Tipologie di procedimento

ragioneria - Gestione rapporti con la Tesoreria

Responsabile di procedimento: Sbordoni Simona

Uffici responsabili

Ufficio Ragioneria

Descrizione

Gestione di un sistema di cash management (analisi e valutazione dei flussi di cassa)

Regolarizzazione mensile di sospesi in uscita, quadrature periodiche dei flussi di cassa in entrata e uscita.

Parificazione del rendiconto di Tesoreria e trasmissione dello stesso ad organismi esterni.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Riferimenti normativi

Art.208 e ss D.Lgs.267/2000

Contenuto inserito il 03-10-2013 aggiornato al 03-10-2013
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